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深创投董事长倪泽望:从资本市场看中国未来投资机会

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发表时间:2023-12-09 10:43作者:商道创投网来源:商道创投网·创投门户平台

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倪泽望

深创投 党委书记、董事长
商道创投网 · 创投家会员

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《商道创投网》旗下《我是创投家》栏目,本期将为大家介绍的是已通过股权投资260家成功IPO上市公司,管理各类股权基金近4500亿元的创业投资机构掌门人 深创投 党委书记倪泽望董事长 香港中文大学(深圳)金融EMBA大讲堂上,倪泽望董事长分享了主题为《从资本市场看中国未来投资机会》的精彩分享,迎来现场听众高度好评。

1、在选择投资对象时投资者不仅要看重企业的财务报表和市场表现更要关注企业的核心竞争力


刚开场,倪总以瑞幸的酱香拿铁这一极为成功的营销范例为例,深入探讨了爆款产品背后的营销策略。同时,他巧妙地引入了“美酒加咖啡”中的美酒,进一步剖析了茅台企业背后的核心竞争力。通过这两个案例,倪总引导观众将思路拓展到资本市场投资领域,让听众深受启发。

在瑞幸的案例中,倪总指出,成功的营销策略是建立在深入了解目标消费群体需求的基础上的。酱香拿铁以其独特的口感和高质量的咖啡豆赢得了消费者的喜爱,从而在市场上取得了巨大的成功。这背后离不开瑞幸团队对消费者需求的精准把握和对产品质量的严格把控。

接着,倪总以“美酒加咖啡”中的美酒为切入点,分析了茅台企业背后的核心竞争力。他指出,茅台企业在国内白酒市场占据了主导地位,其核心竞争力在于品牌影响力和产品质量。茅台酒以其独特的酿造工艺和卓越的口感,赢得了广大消费者的青睐,成为国内白酒市场的领头羊。

通过以上这两个案例,倪总引导观众将思路拓展到资本市场投资领域。他强调,在选择投资对象时,投资者不仅要看重企业的财务报表和市场表现,更要关注企业的核心竞争力。只有具备持续竞争优势的企业才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地,为投资者带来长期稳定的回报。

2、股市要真正的能活跃起来一定是把好企业留下去除不好的企业


近期,政府和相关部门密集发布政策指导,主要聚焦于促进消费、支持民营经济、减税、提振投资信心、促进地产业发展、降息与降准。一系列重磅政策落地,显示出政府对稳定经济与提振信心的决心。
最近证监会在要求上市节奏放缓,中国的股市确实受政策影响调控比较大,包括股票破发。中国股市现在进步很大,截至2023年8月,A股上市公司年内已退市45家,累计退市261家。

股市要真正的能活跃起来,一定是把好企业留下,去除不好的企业。新兴产业中基础性、创新性、战略性的细分赛道往往具有更好市场表现。例如人工智能赛道、新能源赛道、高端装备制造赛道、半导体赛道等。


3、从一级股权投资市场结合二级股票市场
看未来投资机会

第一是从一二级市场估值倒挂寻找一二级市场反向套利机会。目前很多二级市场估值严重低估,投资一级市场不如直接在二级市场买股票。据不完全统计,A股市场市值低于净资产的公司有300多家。

第二是从二级市场大比例分红股票中寻找稳定收益的机会。能够持续高分红的股票更值得投资,反映了公司对于未来持续稳定增长的信心和充足的现金存量,能够通过持有获得持续稳健的收益。有一些股票的分红派息比银行的理财和定期存款要高上许多。比如我们做的一些公募REITs产品,以红土创新盐田港仓储物流REIT为例,自成立分红两次,第二次分红的股息率4点多,收益稳定。

第三是从IPO 放缓及大股东减持趋严的大背景下寻找并购重组机会。并购重组是证监会大力提倡的,上市收紧会带来并购重组机会,2023年8月27日,证监会发布,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。

第四是从科学家创业的时代浪潮中寻找共同创业的机会。这个时代是科学家创业的时代或硬科技时代,大家交友圈认识的人很重要,多和科学家做朋友,从科学家身上发掘投资和共同创业的机会。
第五是从众多小散乱的企业从林中寻找平台性企业成长的机会。比如SHEIN为深耕时尚女装品类的B2C跨境电商龙头,截至2022年,SHEIN已服务超150个国家和地区的消费者,SHEIN 营业收入从2016年的61亿美元攀升至300亿美元,年复合增速达74.46%。
第六是从人工智能大模型的技术革命中寻找新商业模式的机会。在人工智能大模型上,大家可以多考虑垂直领域,会有很多投资机会。比如:科大讯飞的星火大模型已在很多TB企业中应用,反响很好。
第七是从解决卡脖子的技术攻关中寻找产业升级的机会。比如华大九天是一家EDA工具软件提供商。它的市值最高时600多亿元,2023年上半年收入4.05亿元,净利润0.84亿元。资本市场为什么会给予那么高的市值?主要原因是不可替代、具有稀缺性,在资本市场里就会给予很高的市值,这也是一个确定性的机会。
第八是从新能源技术的变革中寻找新产业的发展机会。以润阳新能源为例,润阳新能源公司紧抓全球新能源发展机遇,精准匹配行业技术发展趋势和下游市场需求,获得市场高度认可和良好的业界口碑。
第九是从国内医药企业不断提升的全球竞争力中寻找创新药的投资机会。医药企业是一直朝阳的企业,中国创新医药企业的创新能力也在不断增强,已引领走在前面,药效和临床数据表现都会更好。

第十是从不断引领消费者口味变化中寻找消费爆款的机会。回到茅台拿铁上,这是一个引领消费者的爆款商品。瑞幸公布与茅台联名推出的“酱香拿铁”的销售战报:首日销量突破542 万杯、销售额突破1 亿元,刷新瑞幸单品纪录。外卖咖啡不再是传统咖啡,其竞争对手延展至所有可外送的休闲饮品。另外,再看餐饮行业、消费行业缺乏创新或创新能力不够,反观传统制造业有很多创新,比如SHEIN,每周4-5万个新品,它的意义在哪?让全球的消费者知道这里有最好最新的服装,而且都是小批量。如果我们在消费行业加大创新力度,这个市场也会燃起来。


04、深创投 简介


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